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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 882.00 | 2 297.00 | 13 585.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 987.00 | 2 297.00 | 155 690.00 | 157 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 738.00 | 2 297.00 | 231 441.00 | 233 738.00 |
CU Autres participations | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 721.00 | 178 189.00 | | 179 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 325.00 | 11 533.00 | | 10 325.00 |
DK Provisions réglementées | 2 995.00 | 3 165.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 198 542.00 | 198 386.00 | | 198 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 100.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | 10 010.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 899.00 | 10 113.00 | | 32 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 441.00 | 208 499.00 | | 231 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 394.00 | 10 113.00 | | 21 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 19.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -19.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 120.00 | 145 626.00 | | 160 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 795.00 | 134 093.00 | | 149 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 325.00 | 11 533.00 | | 10 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | 2 398.00 | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 987.00 | | 17 750.00 | 143 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 157 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 15 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | 17 750.00 | 1 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 585.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 585.00 | | 1 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 165.00 | | 170.00 | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | | 170.00 | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 813.00 | 2 308.00 | 11 505.00 | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 899.00 | 21 394.00 | 11 505.00 | 32 899.00 |