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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 593.00 | 798.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 496.00 | 1 593.00 | 142 903.00 | 144 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 810.00 | 1 593.00 | 194 216.00 | 195 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
CU Autres participations | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 084.00 | 136 349.00 | | 160 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | 23 735.00 | | 18 104.00 |
DK Provisions réglementées | 3 146.00 | 3 127.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 186 835.00 | 168 711.00 | | 186 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 7 538.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754.00 | 11 850.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382.00 | 19 388.00 | | 7 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 216.00 | 188 099.00 | | 194 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382.00 | 19 388.00 | | 7 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 328.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 328.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -328.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 4 189.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 255.00 | 139 832.00 | | 143 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 150.00 | 116 097.00 | | 125 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | 23 735.00 | | 18 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 628.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 628.00 | | 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 127.00 | 19.00 | | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 19.00 | | 3 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VC Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |