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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 882.00 | 5 097.00 | 10 785.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 747.00 | 5 097.00 | 140 650.00 | 145 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CF Disponibilités | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 551.00 | 5 097.00 | 290 454.00 | 295 551.00 |
CU Autres participations | 129 865.00 | | 129 865.00 | 129 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 047.00 | 179 721.00 | | 90 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 895.00 | 10 325.00 | | 139 895.00 |
DK Provisions réglementées | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 238 436.00 | 198 542.00 | | 238 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 505.00 | 13 813.00 | | 11 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 987.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | 18 100.00 | | 39 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 017.00 | 32 899.00 | | 52 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 454.00 | 231 441.00 | | 290 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 935.00 | 21 394.00 | | 42 935.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 923.00 | 3 950.00 | | 115 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 923.00 | 4 120.00 | | 115 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 240.00 | 3 750.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 240.00 | 3 750.00 | | 12 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 683.00 | 370.00 | | 103 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 226.00 | 160 120.00 | | 294 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 331.00 | 149 795.00 | | 154 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 895.00 | 10 325.00 | | 139 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 240.00 | 129 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 145 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 2 800.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 800.00 | | 2 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 505.00 | 2 423.00 | 9 082.00 | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 017.00 | 42 935.00 | 9 082.00 | 52 017.00 |