| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 712.00 | 170.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 987.00 | 1 712.00 | 142 275.00 | 143 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 211.00 | 1 712.00 | 208 499.00 | 210 211.00 |
CU Autres participations | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 189.00 | 160 084.00 | | 178 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 533.00 | 18 104.00 | | 11 533.00 |
DK Provisions réglementées | 3 165.00 | 3 146.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 198 386.00 | 186 835.00 | | 198 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 628.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010.00 | 6 754.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 113.00 | 7 382.00 | | 10 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 499.00 | 194 216.00 | | 208 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 113.00 | 7 382.00 | | 10 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 626.00 | 143 255.00 | | 145 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 093.00 | 125 150.00 | | 134 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 533.00 | 18 104.00 | | 11 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 398.00 | 600.00 | | 2 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 143 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 1 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593.00 | 628.00 | 509.00 | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 628.00 | 509.00 | 1 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | 19.00 | | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | 19.00 | | 3 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |