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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 368.00 | 23 175.00 | 2 193.00 | 25 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 651.00 | 38 088.00 | 23 563.00 | 61 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 820.00 | 61 264.00 | 48 556.00 | 109 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BN En cours de production de biens | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BT Marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 657.00 | 4 142.00 | 248 515.00 | 252 657.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 132.00 | 4 142.00 | 306 990.00 | 311 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 951.00 | 65 405.00 | 355 546.00 | 420 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 799.00 | -45 227.00 | | -37 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 804.00 | 7 428.00 | | 39 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65.00 | 265.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 22 070.00 | -17 534.00 | | 22 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 462.00 | 84 234.00 | | 52 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 042.00 | 61 705.00 | | 65 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 992.00 | 73 023.00 | | 143 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 626.00 | 37 081.00 | | 56 626.00 |
EA Autres dettes | 15 355.00 | 10 397.00 | | 15 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 476.00 | 266 794.00 | | 333 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 546.00 | 249 260.00 | | 355 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 002.00 | |
FM Production stockée | | | 3 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 091.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 2 450.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 347.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 2 103.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -665.00 | | -1 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 804.00 | 7 428.00 | | 39 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 031.00 | 15 091.00 | 3 859.00 | 50 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | 15 091.00 | 3 859.00 | 50 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 462.00 | 28 316.00 | 24 146.00 | 52 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 035.00 | 276 235.00 | 2 800.00 | 279 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 476.00 | 309 330.00 | 24 146.00 | 333 476.00 |