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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 123.00 | 17 795.00 | 35 328.00 | 53 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 962.00 | 48 365.00 | 187 597.00 | 235 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 235.00 | 66 160.00 | 253 075.00 | 319 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BN En cours de production de biens | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 414.00 | 5 956.00 | 215 458.00 | 221 414.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 458.00 | 5 956.00 | 301 502.00 | 307 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 693.00 | 72 119.00 | 554 577.00 | 626 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 379.00 | 109 550.00 | | 106 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | 16 829.00 | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 142 522.00 | 148 379.00 | | 142 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 393.00 | 36 529.00 | | 89 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | 1 433.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 88 768.00 | | 144 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 848.00 | 78 285.00 | | 80 848.00 |
EA Autres dettes | 26 689.00 | 16 789.00 | | 26 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 639.00 | 55 972.00 | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 055.00 | 314 640.00 | | 412 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 577.00 | 463 020.00 | | 554 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 224.00 | 313 207.00 | | 342 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 819.00 | | 234 434.00 | 186 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 017.00 | 319 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 303.00 | 289 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 114.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 019.00 | | 221 370.00 | 164 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 12 950.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 406.00 | 22 826.00 | 52 072.00 | 95 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 406.00 | 22 826.00 | 52 072.00 | 95 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | 420.00 | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535.00 | 420.00 | | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 535.00 | 420.00 | | 5 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 214 282.00 | 214 282.00 | | 214 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 393.00 | 20 701.00 | 68 692.00 | 89 393.00 |
VI Groupe et associés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 315.00 | 255 315.00 | | 255 315.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 916.00 | 342 224.00 | 68 692.00 | 410 916.00 |