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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 643.00 | 29 893.00 | 3 750.00 | 33 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 144.00 | 65 514.00 | 20 631.00 | 86 144.00 |
AX Avances et acomptes | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 819.00 | 95 406.00 | 91 412.00 | 186 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 744.00 | 5 535.00 | 232 209.00 | 237 744.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 143.00 | 5 535.00 | 371 608.00 | 377 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 962.00 | 100 942.00 | 463 020.00 | 563 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 550.00 | 92 524.00 | | 109 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 829.00 | 17 026.00 | | 16 829.00 |
DL TOTAL (I) | 148 379.00 | 131 550.00 | | 148 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 529.00 | 6 813.00 | | 36 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 865.00 | 41 365.00 | | 36 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | 830.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 768.00 | 102 776.00 | | 88 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 285.00 | 75 258.00 | | 78 285.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 972.00 | 49 306.00 | | 55 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 640.00 | 293 136.00 | | 314 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 020.00 | 424 686.00 | | 463 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 988.00 | | 49 831.00 | 136 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 188.00 | | 49 831.00 | 114 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 900.00 | 6 507.00 | | 88 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 900.00 | 6 507.00 | | 88 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 529.00 | 22 714.00 | 13 815.00 | 36 529.00 |
VI Groupe et associés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 594.00 | 251 794.00 | 2 800.00 | 254 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 207.00 | 299 392.00 | 13 815.00 | 313 207.00 |