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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 254.00 | 23 006.00 | 34 248.00 | 57 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 259.00 | 70 121.00 | 172 138.00 | 242 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 663.00 | 93 127.00 | 251 536.00 | 344 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BN En cours de production de biens | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BT Marchandises | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 829.00 | 5 956.00 | 252 873.00 | 258 829.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 839.00 | 5 956.00 | 348 883.00 | 354 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 502.00 | 99 082.00 | 600 419.00 | 699 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 522.00 | 106 379.00 | | 120 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 346.00 | 14 143.00 | | 44 346.00 |
DL TOTAL (I) | 186 868.00 | 142 522.00 | | 186 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 183.00 | 89 393.00 | | 112 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965.00 | 36 865.00 | | 36 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 902.00 | 1 139.00 | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 281.00 | 144 483.00 | | 150 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 193.00 | 80 848.00 | | 52 193.00 |
EA Autres dettes | 32 721.00 | 26 689.00 | | 32 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 306.00 | 32 639.00 | | 24 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 551.00 | 412 055.00 | | 413 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 419.00 | 554 577.00 | | 600 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 245.00 | 342 224.00 | | 336 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 235.00 | | 26 278.00 | 319 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 344 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 299 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 085.00 | | 11 278.00 | 289 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 15 000.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 160.00 | 26 967.00 | | 66 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 160.00 | 26 967.00 | | 66 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 697.00 | 251 697.00 | | 251 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 183.00 | 39 780.00 | 72 404.00 | 112 183.00 |
VI Groupe et associés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 505.00 | 302 505.00 | | 302 505.00 |
VW T.V.A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 649.00 | 336 245.00 | 72 404.00 | 408 649.00 |