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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 455.00 | 26 846.00 | 3 608.00 | 30 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 544.00 | 54 976.00 | 25 568.00 | 80 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 800.00 | 81 822.00 | 51 977.00 | 133 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BN En cours de production de biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 679.00 | 5 535.00 | 234 143.00 | 239 679.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 954.00 | 5 535.00 | 320 419.00 | 325 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 754.00 | 87 357.00 | 372 396.00 | 459 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DL TOTAL (I) | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 872.00 | | | 257 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 396.00 | | | 372 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 064.00 | | | 251 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 474.00 | 6 349.00 | | 75 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 474.00 | 6 349.00 | | 75 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 743.00 | 3 934.00 | 6 808.00 | 10 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VP Divers | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 016.00 | 257 216.00 | 2 800.00 | 260 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 872.00 | 251 064.00 | 6 808.00 | 257 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |