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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 524.00 | 761 237.00 | 33 287.00 | 794 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 861.00 | 199 643.00 | 2 218.00 | 201 861.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 535.00 | 1 001 091.00 | 39 444.00 | 1 040 535.00 |
BT Marchandises | 374 495.00 | | 374 495.00 | 374 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 924.00 | 61 970.00 | 452 953.00 | 514 924.00 |
BZ Autres créances | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
CF Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 098.00 | 61 970.00 | 895 128.00 | 957 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 633.00 | 1 063 061.00 | 934 572.00 | 1 997 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 552 527.00 | 512 920.00 | | 552 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514.00 | 39 606.00 | | 31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 609 195.00 | 577 681.00 | | 609 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | 648.00 | | 4 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 053.00 | 170 791.00 | | 155 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 105.00 | 174 389.00 | | 141 105.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 36 557.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 377.00 | 383 148.00 | | 325 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 572.00 | 960 829.00 | | 934 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 131.00 | | | 1 045 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 596.00 | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 1 040 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 596.00 | | | 1 036 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 953.00 | 17 137.00 | | 983 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 953.00 | 17 137.00 | | 983 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 335.00 | | 23 364.00 | 85 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 931.00 | | 27 961.00 | 89 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 931.00 | | 27 961.00 | 89 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 364.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 583.00 | | | 370 583.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 979.00 | 562 039.00 | 3 939.00 | 565 979.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 377.00 | 325 377.00 | | 325 377.00 |