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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 103.00 | 559 897.00 | 20 205.00 | 580 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 444.00 | 70 725.00 | 718.00 | 71 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 197.00 | 670 834.00 | 23 363.00 | 694 197.00 |
BT Marchandises | 293 937.00 | | 293 937.00 | 293 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 609.00 | 154 925.00 | 337 683.00 | 492 609.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 104.00 | 154 925.00 | 698 178.00 | 853 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 301.00 | 825 759.00 | 721 541.00 | 1 547 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 482 569.00 | 584 040.00 | | 482 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 540.00 | -101 471.00 | | -67 540.00 |
DL TOTAL (I) | 440 182.00 | 507 723.00 | | 440 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 770.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 738.00 | 136 486.00 | | 98 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 290.00 | 158 071.00 | | 156 290.00 |
EA Autres dettes | 25 718.00 | 25 351.00 | | 25 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 359.00 | 320 681.00 | | 281 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 541.00 | 833 047.00 | | 721 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 992.00 | | 206.00 | 693 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 553.00 | | 206.00 | 691 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 929.00 | 5 905.00 | | 664 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 929.00 | 5 905.00 | | 664 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
6T Sur comptes clients | 92 956.00 | 61 970.00 | | 92 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 956.00 | 61 970.00 | | 92 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 599.00 | 61 970.00 | 4 643.00 | 97 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 583.00 | 370 583.00 | | 370 583.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 883.00 | 525 443.00 | 2 439.00 | 527 883.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 359.00 | 281 359.00 | | 281 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |