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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 1 378.00 | 3 440.00 | 4 819.00 |
AP Constructions | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 103.00 | 560 717.00 | 19 386.00 | 580 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 382.00 | 70 725.00 | 1 656.00 | 72 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 955.00 | 673 032.00 | 26 922.00 | 699 955.00 |
BT Marchandises | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 107.00 | 185 911.00 | 325 196.00 | 511 107.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 537.00 | 185 911.00 | 636 626.00 | 822 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 493.00 | 858 943.00 | 663 549.00 | 1 522 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 415 028.00 | 482 569.00 | | 415 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 292.00 | -67 540.00 | | -51 292.00 |
DL TOTAL (I) | 388 888.00 | 440 182.00 | | 388 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 612.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 585.00 | 98 738.00 | | 90 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 000.00 | 156 290.00 | | 158 000.00 |
EA Autres dettes | 25 245.00 | 25 718.00 | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 659.00 | 281 359.00 | | 274 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 549.00 | 721 541.00 | | 663 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 198.00 | | 5 758.00 | 694 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 758.00 | | 938.00 | 691 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 834.00 | 2 199.00 | | 670 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 834.00 | 820.00 | | 670 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 926.00 | 30 985.00 | | 154 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 926.00 | 30 985.00 | | 154 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 926.00 | 30 985.00 | | 154 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 583.00 | 370 583.00 | | 370 583.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 502.00 | 528 063.00 | 2 439.00 | 530 502.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 660.00 | 274 660.00 | | 274 660.00 |