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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 2 985.00 | 1 834.00 | 4 820.00 |
AP Constructions | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 104.00 | 560 718.00 | 19 386.00 | 580 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 193.00 | 71 195.00 | 5 998.00 | 77 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 766.00 | 675 108.00 | 29 657.00 | 704 766.00 |
BT Marchandises | 277 836.00 | | 277 836.00 | 277 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 848.00 | 247 882.00 | 317 966.00 | 565 848.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 420.00 | 247 882.00 | 685 539.00 | 933 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 186.00 | 922 990.00 | 715 196.00 | 1 638 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 363 735.00 | 415 028.00 | | 363 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 558.00 | -51 293.00 | | 79 558.00 |
DL TOTAL (I) | 468 448.00 | 388 890.00 | | 468 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 829.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 609.00 | 90 585.00 | | 65 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 021.00 | 182 964.00 | | 179 021.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 281.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 748.00 | 274 660.00 | | 246 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 196.00 | 663 550.00 | | 715 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 748.00 | 274 660.00 | | 246 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 829.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 955.00 | | 4 810.00 | 699 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 697.00 | | 4 810.00 | 692 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 033.00 | 2 076.00 | | 673 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 607.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 654.00 | 469.00 | | 671 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 911.00 | 61 970.00 | | 185 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 911.00 | 61 970.00 | | 185 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 911.00 | 61 970.00 | | 185 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 583.00 | 370 583.00 | | 370 583.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 357.00 | 585 357.00 | | 585 357.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 748.00 | 246 748.00 | | 246 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 392.00 | 28 907.00 | | 16 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 380.00 | 7 374.00 | | 7 380.00 |
ST Autres comptes | 214 888.00 | 211 350.00 | | 214 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 904.00 | 82 521.00 | | 85 904.00 |
YT Sous‐traitance | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 822.00 | 28 907.00 | | 24 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 549.00 | | | 306 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 986.00 | 301 244.00 | | 308 986.00 |