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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 592.00 | 228.00 | 4 820.00 |
AP Constructions | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 104.00 | 560 718.00 | 19 386.00 | 580 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 430.00 | 71 888.00 | 1 541.00 | 73 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 003.00 | 677 409.00 | 23 594.00 | 701 003.00 |
BT Marchandises | 317 532.00 | | 317 532.00 | 317 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 765.00 | 278 867.00 | 284 898.00 | 563 765.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 209.00 | 278 867.00 | 625 342.00 | 904 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 212.00 | 956 275.00 | 648 936.00 | 1 605 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 443 294.00 | 363 735.00 | | 443 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 371.00 | 79 558.00 | | -68 371.00 |
DL TOTAL (I) | 400 077.00 | 468 448.00 | | 400 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | 847.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 65 609.00 | | 57 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 150.00 | 179 021.00 | | 175 150.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 272.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 859.00 | 246 748.00 | | 248 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 936.00 | 715 196.00 | | 648 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 859.00 | 246 748.00 | | 248 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 141.00 | 847.00 | | 16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 766.00 | | 110.00 | 704 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 701 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 693 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 507.00 | | 110.00 | 697 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 108.00 | 2 300.00 | | 675 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 1 607.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 123.00 | 694.00 | | 672 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 882.00 | 30 985.00 | | 247 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 882.00 | 30 985.00 | | 247 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 882.00 | 30 985.00 | | 247 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 583.00 | 370 583.00 | | 370 583.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VI Groupe et associés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 220.00 | 588 220.00 | | 588 220.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 859.00 | 248 859.00 | | 248 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 868.00 | 16 392.00 | | 18 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | 7 380.00 | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 237 901.00 | 214 888.00 | | 237 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 402.00 | 85 904.00 | | 85 402.00 |
YT Sous‐traitance | 5 314.00 | 814.00 | | 5 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 535.00 | 8 430.00 | | 7 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 403.00 | 24 822.00 | | 26 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 452.00 | 306 549.00 | | 246 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 702.00 | 189 632.00 | | 160 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 377.00 | 308 986.00 | | 336 377.00 |