| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 193 309.00 | 111 250.00 | 82 059.00 | 193 309.00 |
AP Constructions | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 978.00 | 2 111 003.00 | 160 975.00 | 2 271 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 587.00 | 709 866.00 | 220 721.00 | 930 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 476.00 | 2 969 261.00 | 564 215.00 | 3 533 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 877.00 | 30 958.00 | 599 919.00 | 630 877.00 |
BZ Autres créances | 109 976.00 | | 109 976.00 | 109 976.00 |
CF Disponibilités | 2 316 712.00 | | 2 316 712.00 | 2 316 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 303.00 | 30 958.00 | 3 104 345.00 | 3 135 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 778.00 | 3 000 218.00 | 3 668 560.00 | 6 668 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 384.00 | 2 513 552.00 | | 2 462 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 267.00 | 308 832.00 | | 189 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 192.00 | 2 993 925.00 | | 2 823 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 948.00 | 201 868.00 | | 240 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 948.00 | 201 868.00 | | 240 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 349.00 | 183 547.00 | | 293 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 053.00 | 391 265.00 | | 262 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 420.00 | 623 829.00 | | 604 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 560.00 | 3 819 622.00 | | 3 668 560.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 420.00 | 574 811.00 | | 604 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
FG Production vendue services | 2 793 875.00 | | 2 793 875.00 | 2 793 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 774.00 | | 2 849 774.00 | 2 849 774.00 |
FM Production stockée | | | -20 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 352.00 | 3 345.00 | | 7 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 279.00 | 3 138.00 | | 11 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | 6 067.00 | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 113.00 | 9 205.00 | | 25 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 533.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 533.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 198.00 | 8 672.00 | | 21 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 884.00 | 126 657.00 | | 71 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 782.00 | 3 280 785.00 | | 3 091 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 515.00 | 2 971 952.00 | | 2 902 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 267.00 | 308 832.00 | | 189 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 734.00 | | 145 452.00 | 3 431 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 710.00 | 3 533 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 710.00 | 3 429 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 072.00 | | 145 452.00 | 3 328 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 640.00 | 269 331.00 | 43 710.00 | 2 743 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 438.00 | 269 331.00 | 43 710.00 | 2 740 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 868.00 | 240 948.00 | 201 868.00 | 201 868.00 |
6T Sur comptes clients | 33 354.00 | 87.00 | 2 483.00 | 33 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 354.00 | 87.00 | 2 483.00 | 33 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 222.00 | 241 035.00 | 204 351.00 | 235 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 035.00 | 204 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 349.00 | 293 349.00 | | 293 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 596 037.00 | | | 596 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VI Groupe et associés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
VP Divers | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 312.00 | 740 853.00 | 460.00 | 741 312.00 |
VW T.V.A. | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 420.00 | 604 420.00 | | 604 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 781.00 | 28 457.00 | | 19 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 627.00 | 25 817.00 | | 24 627.00 |
ST Autres comptes | 231 737.00 | 216 238.00 | | 231 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 536.00 | 29 095.00 | | 4 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 286 889.00 | 173 305.00 | | 286 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 756.00 | 11 182.00 | | 14 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 537.00 | 39 639.00 | | 34 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 610.00 | 577 144.00 | | 541 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 398.00 | 198 730.00 | | 183 398.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 559.00 | 444 455.00 | | 551 559.00 |