| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 147.00 | 255.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 193 309.00 | 112 985.00 | 80 324.00 | 193 309.00 |
AP Constructions | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 000.00 | 2 259 544.00 | 168 457.00 | 2 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 860.00 | 715 850.00 | 52 010.00 | 767 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 686.00 | 3 125 466.00 | 402 220.00 | 3 527 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 832.00 | 32 183.00 | 875 649.00 | 907 832.00 |
BZ Autres créances | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
CF Disponibilités | 2 154 324.00 | | 2 154 324.00 | 2 154 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 071.00 | 32 183.00 | 3 247 888.00 | 3 280 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 757.00 | 3 157 649.00 | 3 650 108.00 | 6 807 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DH Report à nouveau | 2 269 759.00 | 2 291 651.00 | | 2 269 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 600.00 | 428 108.00 | | 394 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 899.00 | 2 891 300.00 | | 2 835 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 016.00 | 253 677.00 | | 247 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 016.00 | 253 677.00 | | 247 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 276.00 | 405 555.00 | | 183 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 899.00 | 366 493.00 | | 334 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 193.00 | 821 067.00 | | 567 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 108.00 | 3 966 044.00 | | 3 650 108.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 175.00 | 772 049.00 | | 518 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
FG Production vendue services | 3 317 335.00 | | 3 317 335.00 | 3 317 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 922.00 | | 3 383 922.00 | 3 383 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 064.00 | 16 755.00 | | 10 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 722.00 | 37 663.00 | | 51 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 43 450.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 222.00 | 81 113.00 | | 66 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 467.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 16 380.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 005.00 | 64 734.00 | | 65 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 656.00 | 186 174.00 | | 142 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 927.00 | 3 347 514.00 | | 3 724 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 327.00 | 2 919 407.00 | | 3 330 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 600.00 | 428 108.00 | | 394 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 350.00 | | 52 313.00 | 3 544 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 977.00 | 3 527 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 103 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 919.00 | 3 423 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 202.00 | | 258.00 | 103 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 674.00 | | 51 355.00 | 3 440 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 700.00 | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 031.00 | 172 412.00 | 68 977.00 | 3 022 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 3.00 | 58.00 | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 830.00 | 172 409.00 | 68 919.00 | 3 018 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 677.00 | 247 016.00 | 253 677.00 | 253 677.00 |
6T Sur comptes clients | 28 167.00 | 5 963.00 | 1 947.00 | 28 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 167.00 | 5 963.00 | 1 947.00 | 28 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 844.00 | 252 979.00 | 255 624.00 | 281 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 979.00 | 255 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 276.00 | 183 276.00 | | 183 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 871 377.00 | 871 377.00 | | 871 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VI Groupe et associés | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 185.00 | 983 569.00 | 37 615.00 | 1 021 185.00 |
VW T.V.A. | 165 213.00 | 165 213.00 | | 165 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 193.00 | 518 175.00 | 49 018.00 | 567 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 904.00 | 23 295.00 | | 20 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 947.00 | 24 739.00 | | 38 947.00 |
ST Autres comptes | 353 529.00 | 278 689.00 | | 353 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 959.00 | 52 943.00 | | 15 959.00 |
YT Sous‐traitance | 286 550.00 | 181 939.00 | | 286 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 583.00 | 20 349.00 | | 14 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 380.00 | 9 664.00 | | 12 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 284.00 | 32 959.00 | | 33 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 923.00 | 580 459.00 | | 649 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 312.00 | 205 427.00 | | 273 312.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 568.00 | 558 659.00 | | 709 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |