| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 193 309.00 | 112 460.00 | 80 849.00 | 193 309.00 |
AP Constructions | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 532.00 | 2 197 718.00 | 217 815.00 | 2 415 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 892.00 | 674 712.00 | 123 180.00 | 797 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 350.00 | 3 022 031.00 | 522 319.00 | 3 544 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 232.00 | 28 167.00 | 626 065.00 | 654 232.00 |
BZ Autres créances | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CF Disponibilités | 2 676 670.00 | | 2 676 670.00 | 2 676 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 892.00 | 28 167.00 | 3 443 725.00 | 3 471 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 242.00 | 3 050 199.00 | 3 966 044.00 | 7 016 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 651.00 | | | 2 291 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 108.00 | | | 428 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 300.00 | | | 2 891 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 677.00 | | | 253 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 677.00 | | | 253 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 555.00 | | | 405 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 493.00 | | | 366 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 067.00 | | | 821 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 044.00 | | | 3 966 044.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -13 847.00 | | | -13 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 067.00 | | | 821 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
FG Production vendue services | 2 932 143.00 | | 2 932 143.00 | 2 932 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 042.00 | | 2 980 042.00 | 2 980 042.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 663.00 | 11 279.00 | | 37 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 450.00 | 13 833.00 | | 43 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 113.00 | 25 123.00 | | 81 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 3 954.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 380.00 | 3 954.00 | | 16 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 734.00 | 21 196.00 | | 64 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 174.00 | | | 186 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 514.00 | 3 043 662.00 | | 3 347 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 407.00 | 2 902 525.00 | | 2 919 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 108.00 | | | 428 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 476.00 | | 151 159.00 | 3 533 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 285.00 | 3 544 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 285.00 | 3 440 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 814.00 | | 151 144.00 | 3 429 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 15.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 261.00 | 177 143.00 | 124 373.00 | 2 969 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966 059.00 | 177 143.00 | 124 373.00 | 2 966 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 948.00 | 253 677.00 | 240 948.00 | 240 948.00 |
6T Sur comptes clients | 30 958.00 | 4 617.00 | 7 407.00 | 30 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 958.00 | 4 617.00 | 7 407.00 | 30 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 906.00 | 258 294.00 | 248 355.00 | 271 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 294.00 | 248 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 555.00 | 405 555.00 | | 405 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 622 687.00 | 622 687.00 | | 622 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
VB T. V. A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VI Groupe et associés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VP Divers | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 008.00 | 687 003.00 | 32 005.00 | 719 008.00 |
VW T.V.A. | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 067.00 | 821 067.00 | | 821 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
ST Autres comptes | 278 689.00 | | | 278 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
YT Sous‐traitance | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 459.00 | | | 580 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 659.00 | | | 558 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |