| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 232.00 | 169.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 204 259.00 | 115 681.00 | 88 578.00 | 204 259.00 |
AP Constructions | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 643.00 | 2 323 949.00 | 117 694.00 | 2 441 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 131.00 | 751 747.00 | 47 383.00 | 799 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 849.00 | 3 228 549.00 | 354 299.00 | 3 582 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 183.00 | 32 121.00 | 403 062.00 | 435 183.00 |
BZ Autres créances | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CF Disponibilités | 2 026 417.00 | | 2 026 417.00 | 2 026 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 627.00 | 32 121.00 | 2 536 506.00 | 2 568 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 475.00 | 3 260 670.00 | 2 890 805.00 | 6 151 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 359.00 | 2 269 759.00 | | 1 489 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 860.00 | 394 600.00 | | 291 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 759.00 | 2 835 899.00 | | 1 952 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 112.00 | 247 016.00 | | 279 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 112.00 | 247 016.00 | | 279 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 126.00 | 49 018.00 | | 33 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 752.00 | 183 276.00 | | 330 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 523.00 | 334 899.00 | | 275 523.00 |
EA Autres dettes | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 934.00 | 567 193.00 | | 658 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 805.00 | 3 650 108.00 | | 2 890 805.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 916.00 | 518 175.00 | | 609 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
FG Production vendue services | 3 012 860.00 | | 3 012 860.00 | 3 012 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 131.00 | | 3 073 131.00 | 3 073 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 112.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 345.00 | 10 064.00 | | 27 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 296.00 | 51 722.00 | | 32 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 296.00 | 66 222.00 | | 32 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 296.00 | 65 005.00 | | 32 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 685.00 | 142 656.00 | | 105 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 885.00 | 3 724 927.00 | | 3 384 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 025.00 | 3 330 327.00 | | 3 093 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 860.00 | 394 600.00 | | 291 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 843.00 | 77 852.00 | | 129 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 686.00 | | 55 863.00 | 3 527 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 3 582 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 110.00 | | 55 863.00 | 3 423 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 466.00 | 103 084.00 | | 3 125 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 86.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 319.00 | 102 998.00 | | 3 122 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 016.00 | 279 112.00 | 247 016.00 | 247 016.00 |
6T Sur comptes clients | 32 183.00 | | 63.00 | 32 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 183.00 | | 63.00 | 32 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 199.00 | 279 112.00 | 247 079.00 | 279 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 112.00 | 247 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 752.00 | 330 752.00 | | 330 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 533.00 | 3 641.00 | | 19 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 398 802.00 | 398 802.00 | | 398 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VI Groupe et associés | 33 126.00 | | 15 416.00 | 33 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 346.00 | 449 505.00 | 36 841.00 | 486 346.00 |
VW T.V.A. | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 934.00 | 609 916.00 | 15 416.00 | 658 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 603.00 | 20 904.00 | | 16 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 753.00 | 38 947.00 | | 30 753.00 |
ST Autres comptes | 392 310.00 | 353 529.00 | | 392 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 930.00 | 15 959.00 | | 71 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 605.00 | | | 260 605.00 |
YT Sous‐traitance | 308 649.00 | 286 550.00 | | 308 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 784.00 | 14 583.00 | | 32 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 784.00 | 12 380.00 | | 13 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 387.00 | 33 284.00 | | 30 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 044.00 | 649 923.00 | | 604 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 518.00 | 273 312.00 | | 236 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 425.00 | 709 568.00 | | 836 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |