| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 1 817.00 | 9 672.00 | 11 489.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 204 259.00 | 115 681.00 | 88 578.00 | 204 259.00 |
AP Constructions | 98 995.00 | 33 952.00 | 65 043.00 | 98 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 152.00 | 2 029 945.00 | 103 207.00 | 2 133 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 047.00 | 660 641.00 | 130 406.00 | 791 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 983.00 | 2 842 035.00 | 497 948.00 | 3 339 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 253.00 | 31 095.00 | 640 158.00 | 671 253.00 |
BZ Autres créances | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
CF Disponibilités | 409 053.00 | | 409 053.00 | 409 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 227.00 | 31 095.00 | 1 240 132.00 | 1 271 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 210.00 | 2 873 130.00 | 1 738 080.00 | 4 611 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DH Report à nouveau | 281 219.00 | 1 489 359.00 | | 281 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 518.00 | 291 860.00 | | 131 518.00 |
DL TOTAL (I) | 584 277.00 | 1 952 759.00 | | 584 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 333.00 | 279 112.00 | | 312 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 333.00 | 279 112.00 | | 312 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 709.00 | 33 126.00 | | 17 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 096.00 | 330 752.00 | | 456 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 819.00 | 275 523.00 | | 335 819.00 |
EA Autres dettes | 31 845.00 | 19 533.00 | | 31 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 469.00 | 658 934.00 | | 841 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 080.00 | 2 890 805.00 | | 1 738 080.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 915.00 | 609 916.00 | | 791 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
FG Production vendue services | 2 791 292.00 | | 2 791 292.00 | 2 791 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 447.00 | | 2 922 447.00 | 2 922 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 974.00 | 27 345.00 | | 19 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 055.00 | 32 296.00 | | 12 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 755.00 | 32 296.00 | | 134 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 494.00 | 32 296.00 | | 132 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 554.00 | 105 685.00 | | 44 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 259.00 | 3 384 885.00 | | 3 360 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 741.00 | 3 093 025.00 | | 3 228 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 518.00 | 291 860.00 | | 131 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 167.00 | 129 843.00 | | 223 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 849.00 | | 208 353.00 | 3 582 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 219.00 | 3 339 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 144.00 | 111 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 076.00 | 3 227 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 401.00 | | 11 231.00 | 103 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 973.00 | | 196 555.00 | 3 478 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 567.00 | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 549.00 | 64 705.00 | 451 219.00 | 3 228 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 1 728.00 | 3 144.00 | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 317.00 | 62 977.00 | 448 076.00 | 3 225 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 112.00 | 312 333.00 | 279 112.00 | 279 112.00 |
6T Sur comptes clients | 32 121.00 | 290.00 | 1 316.00 | 32 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 121.00 | 290.00 | 1 316.00 | 32 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 233.00 | 312 623.00 | 280 428.00 | 311 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 623.00 | 280 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 096.00 | 456 096.00 | | 456 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 636 006.00 | 636 006.00 | | 636 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
VB T. V. A. | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VI Groupe et associés | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 487.00 | 771 780.00 | 35 707.00 | 807 487.00 |
VW T.V.A. | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 469.00 | 791 915.00 | 49 555.00 | 841 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 890.00 | 16 603.00 | | 31 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 603.00 | 30 753.00 | | 27 603.00 |
ST Autres comptes | 455 653.00 | 392 310.00 | | 455 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 857.00 | 71 930.00 | | 31 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 460 834.00 | 260 605.00 | | 460 834.00 |
YT Sous‐traitance | 337 200.00 | 308 649.00 | | 337 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 784.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 018.00 | 13 784.00 | | 9 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 908.00 | 30 387.00 | | 40 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 513.00 | 604 044.00 | | 568 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 183.00 | 236 518.00 | | 263 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 314.00 | 836 425.00 | | 852 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |