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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 364.00 | 19 896.00 | 24 468.00 | 44 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 18 233.00 | 20 767.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 157.00 | 10 684.00 | 15 472.00 | 26 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 038.00 | 48 814.00 | 77 224.00 | 126 038.00 |
BP En cours de production de services | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 222 070.00 | | 222 070.00 | 222 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 823.00 | | 552 823.00 | 552 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 861.00 | 48 814.00 | 630 047.00 | 678 861.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 555.00 | 58 496.00 | | 110 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 171.00 | 52 059.00 | | 77 171.00 |
DL TOTAL (I) | 194 326.00 | 117 155.00 | | 194 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 224.00 | 60 711.00 | | 102 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 378.00 | 37 412.00 | | 54 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 006.00 | 114 131.00 | | 177 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 735.00 | 82 687.00 | | 99 735.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 2 425.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 722.00 | 297 366.00 | | 435 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 047.00 | 414 521.00 | | 630 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 545.00 | | 953 545.00 | 953 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 545.00 | | 953 545.00 | 953 545.00 |
FM Production stockée | | | -14 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 228.00 | |
GE Autres charges | | | 62 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 067.00 | 12 686.00 | | 14 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 936.00 | 12 738.00 | | 18 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 324.00 | 38 759.00 | | 62 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 11 308.00 | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 551.00 | 630 711.00 | | 965 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 380.00 | 578 652.00 | | 888 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 171.00 | 52 059.00 | | 77 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | 18 228.00 | 1 097.00 | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 5 278.00 | 1 097.00 | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 200.00 | 265 683.00 | 10 517.00 | 276 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 721.00 | 370 564.00 | 65 158.00 | 435 721.00 |