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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 364.00 | 41 993.00 | 2 371.00 | 44 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 518.00 | 31 451.00 | 41 066.00 | 72 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 000.00 | 73 445.00 | 70 556.00 | 144 000.00 |
BP En cours de production de services | 241 892.00 | | 241 892.00 | 241 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CF Disponibilités | 361 545.00 | | 361 545.00 | 361 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 871.00 | | 730 871.00 | 730 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 871.00 | 73 445.00 | 801 427.00 | 874 871.00 |
CU Autres participations | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 431 019.00 | 412 112.00 | | 431 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 856.00 | 18 907.00 | | -147 856.00 |
DL TOTAL (I) | 289 762.00 | 437 619.00 | | 289 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 246.00 | 422 877.00 | | 349 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 236.00 | 42 642.00 | | 46 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 787.00 | 86 673.00 | | 111 787.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 780.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 664.00 | 553 882.00 | | 511 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 427.00 | 991 501.00 | | 801 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 447.00 | 368 858.00 | | 278 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 601.00 | 14 678.00 | 3 835.00 | 62 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 924.00 | 4 069.00 | | 37 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 677.00 | 10 609.00 | 3 835.00 | 24 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 246.00 | 116 028.00 | 233 218.00 | 349 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 440.00 | 127 434.00 | 15 006.00 | 142 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 664.00 | 278 447.00 | 233 218.00 | 511 664.00 |