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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 964.00 | 21 573.00 | 14 391.00 | 35 964.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 30 467.00 | 8 533.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 605.00 | 14 718.00 | 25 887.00 | 40 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 007.00 | 66 758.00 | 74 249.00 | 141 007.00 |
BP En cours de production de services | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 321.00 | | 256 321.00 | 256 321.00 |
BZ Autres créances | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CF Disponibilités | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 980.00 | | 505 980.00 | 505 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 986.00 | 66 758.00 | 580 228.00 | 646 986.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 726.00 | 110 555.00 | | 187 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 253.00 | 77 171.00 | | 56 253.00 |
DL TOTAL (I) | 250 579.00 | 194 326.00 | | 250 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 158.00 | 102 224.00 | | 65 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 975.00 | 54 378.00 | | 52 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 812.00 | 177 006.00 | | 103 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 534.00 | 99 735.00 | | 104 534.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 2 378.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 649.00 | 435 722.00 | | 329 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 228.00 | 630 047.00 | | 580 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 462.00 | 370 564.00 | | 292 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 227.00 | | 1 051 227.00 | 1 051 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 227.00 | | 1 051 227.00 | 1 051 227.00 |
FM Production stockée | | | 39 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 691.00 | |
GE Autres charges | | | 74 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 846.00 | 14 067.00 | | 26 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 393.00 | 18 936.00 | | 8 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 561.00 | 62 324.00 | | 74 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 17.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 426.00 | 430.00 | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 447.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | -447.00 | | 3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 22 415.00 | | 12 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 934.00 | 965 551.00 | | 1 135 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 681.00 | 888 380.00 | | 1 079 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 253.00 | 77 171.00 | | 56 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 814.00 | 28 691.00 | 10 748.00 | 48 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 130.00 | 20 803.00 | 6 893.00 | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 7 889.00 | 3 855.00 | 10 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 158.00 | 27 970.00 | 37 187.00 | 65 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 847.00 | 307 410.00 | 9 437.00 | 316 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 649.00 | 292 462.00 | 37 187.00 | 329 649.00 |