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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 364.00 | 27 844.00 | 16 520.00 | 44 364.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 40 767.00 | 4 233.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 991.00 | 20 102.00 | 25 890.00 | 45 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 878.00 | 88 712.00 | 78 166.00 | 166 878.00 |
BP En cours de production de services | 383 153.00 | | 383 153.00 | 383 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 665.00 | | 171 665.00 | 171 665.00 |
BZ Autres créances | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CF Disponibilités | 301 378.00 | | 301 378.00 | 301 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 047.00 | | 879 047.00 | 879 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 925.00 | 88 712.00 | 957 213.00 | 1 045 925.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 243 979.00 | 187 726.00 | | 243 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 023.00 | 56 253.00 | | 120 023.00 |
DL TOTAL (I) | 370 602.00 | 250 579.00 | | 370 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 627.00 | 65 158.00 | | 193 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 181.00 | 52 975.00 | | 49 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 313.00 | 103 812.00 | | 118 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 730.00 | 104 534.00 | | 184 730.00 |
EA Autres dettes | 40 759.00 | 3 171.00 | | 40 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 611.00 | 329 649.00 | | 586 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 213.00 | 580 228.00 | | 957 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 338.00 | 292 462.00 | | 442 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 484.00 | | 1 208 484.00 | 1 208 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 484.00 | | 1 208 484.00 | 1 208 484.00 |
FM Production stockée | | | 278 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 954.00 | |
GE Autres charges | | | 80 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 533.00 | 26 846.00 | | 32 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 258.00 | 8 393.00 | | 36 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 592.00 | 74 561.00 | | 79 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | 8 400.00 | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 8 400.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 339.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 4 426.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 4 765.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | 3 635.00 | | 2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 434.00 | 12 511.00 | | 38 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 562.00 | 1 135 934.00 | | 1 527 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 538.00 | 1 079 681.00 | | 1 407 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 023.00 | 56 253.00 | | 120 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 758.00 | 24 954.00 | 3 000.00 | 66 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 040.00 | 16 571.00 | | 52 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | 8 384.00 | 3 000.00 | 14 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 627.00 | 49 354.00 | 144 273.00 | 193 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 039.00 | 194 516.00 | 9 523.00 | 204 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 611.00 | 442 338.00 | 144 273.00 | 586 611.00 |