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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 364.00 | 37 924.00 | 6 440.00 | 44 364.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 815.00 | 24 677.00 | 39 137.00 | 63 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 964.00 | 62 601.00 | 73 363.00 | 135 964.00 |
BP En cours de production de services | 298 890.00 | | 298 890.00 | 298 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 041.00 | | 102 041.00 | 102 041.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 496 993.00 | | 496 993.00 | 496 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 137.00 | | 918 137.00 | 918 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 102.00 | 62 601.00 | 991 501.00 | 1 054 102.00 |
CU Autres participations | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 412 112.00 | 364 002.00 | | 412 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 907.00 | 48 110.00 | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 437 619.00 | 418 712.00 | | 437 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 877.00 | 307 637.00 | | 422 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 46 397.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | 71 033.00 | | 42 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 673.00 | 130 184.00 | | 86 673.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 5 879.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 882.00 | 561 130.00 | | 553 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 501.00 | 979 842.00 | | 991 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 858.00 | 448 553.00 | | 368 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 293.00 | 15 631.00 | 55 322.00 | 102 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 651.00 | 6 273.00 | 45 000.00 | 76 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | 9 357.00 | 10 322.00 | 25 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 877.00 | 237 853.00 | 185 024.00 | 422 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 928.00 | 130 463.00 | 15 673.00 | 137 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 882.00 | 368 858.00 | 185 024.00 | 553 882.00 |