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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 14.00 | 294.00 | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 642.00 | 3 318.00 | 3 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722 861.00 | | 1 722 861.00 | 1 722 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 727 129.00 | 656.00 | 1 726 473.00 | 1 727 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 302 442.00 | | 302 442.00 | 302 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 899.00 | | 642 899.00 | 642 899.00 |
110 Total général Actif | 2 370 028.00 | 656.00 | 2 369 372.00 | 2 370 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 685 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 703 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 369 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 600.00 | 120 000.00 | | 129 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 601.00 | 120 000.00 | | 129 601.00 |
242 Autres charges externes. | 11 401.00 | 14 664.00 | | 11 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 830.00 | 9 900.00 | | 8 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 43 051.00 | 36 288.00 | | 43 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 182.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 638.00 | 121 035.00 | | 135 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 037.00 | -1 034.00 | | -6 037.00 |
280 Produits financiers | 127 635.00 | 498.00 | | 127 635.00 |
294 Charges financières | 13 456.00 | 16 763.00 | | 13 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 141.00 | -19 300.00 | | 106 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 625 627.00 | | | 1 625 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |