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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 511.00 | 3 198.00 | 1 314.00 | 4 511.00 |
040 Immobilisations financières | 3 158 288.00 | | 3 158 288.00 | 3 158 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 162 883.00 | 3 281.00 | 3 159 602.00 | 3 162 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
110 Total général Actif | 3 367 092.00 | 3 281.00 | 3 363 811.00 | 3 367 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 586 981.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 076 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 363 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 039.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 168 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19 912.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 001.00 | 157 912.00 | | 138 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 761.00 | 6 487.00 | | 6 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 784.00 | 11 701.00 | | 11 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 38 995.00 | 38 458.00 | | 38 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | 1 199.00 | | 1 241.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 781.00 | 129 847.00 | | 130 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 220.00 | 28 065.00 | | 7 220.00 |
280 Produits financiers | 270 992.00 | 115 044.00 | | 270 992.00 |
294 Charges financières | 5 126.00 | 7 872.00 | | 5 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 3 019.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 830.00 | 132 218.00 | | 269 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520 237.00 | | | 520 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 642 646.00 | | | 2 642 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520 237.00 | | | 520 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 601.00 | | | 601.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |