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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 83.00 | 225.00 | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 158.00 | 2 322.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 849.00 | 1 241.00 | 2 630 608.00 | 2 631 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 299 310.00 | | 299 310.00 | 299 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 295.00 | | 640 295.00 | 640 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 144.00 | 1 241.00 | 3 270 903.00 | 3 272 144.00 |
CU Autres participations | 2 628 061.00 | | 2 628 061.00 | 2 628 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 981.00 | 1 685 000.00 | | 2 586 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DH Report à nouveau | | -93 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 841.00 | 106 141.00 | | 101 841.00 |
DK Provisions réglementées | 8 434.00 | 5 500.00 | | 8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 257.00 | 1 703 502.00 | | 2 710 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 061.00 | 471 243.00 | | 367 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 123.00 | 169 716.00 | | 165 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 1 651.00 | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 691.00 | 23 260.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 645.00 | 665 870.00 | | 560 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 903.00 | 2 369 372.00 | | 3 270 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 006.00 | 761 870.00 | | 301 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934.00 | 2 000.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | 2 000.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | -2 000.00 | | -2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 227.00 | 257 235.00 | | 253 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 386.00 | 151 095.00 | | 151 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 841.00 | 106 141.00 | | 101 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 129.00 | | 907 200.00 | 1 727 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 2 631 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 3 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | 2 000.00 | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 861.00 | | 905 200.00 | 1 722 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 984.00 | 399.00 | 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 915.00 | 399.00 | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | 2 934.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 2 934.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 293.00 | 106 654.00 | 259 639.00 | 366 293.00 |
VI Groupe et associés | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 645.00 | 301 006.00 | 259 639.00 | 560 645.00 |