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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 3 437.00 | 3 504.00 | 6 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 993.00 | | 493 993.00 | 493 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 808.00 | 3 521.00 | 3 184 288.00 | 3 187 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 288 651.00 | | 288 651.00 | 288 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 244 025.00 | | 244 025.00 | 244 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 633.00 | | 746 633.00 | 746 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 441.00 | 3 521.00 | 3 930 921.00 | 3 934 441.00 |
CU Autres participations | 2 686 791.00 | | 2 686 791.00 | 2 686 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 981.00 | 2 586 981.00 | | 2 586 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 423.00 | 38 197.00 | | 63 423.00 |
DH Report à nouveau | 422 345.00 | 193 046.00 | | 422 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 932.00 | 504 524.00 | | 72 932.00 |
DK Provisions réglementées | 13 200.00 | 12 956.00 | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 880.00 | 3 335 704.00 | | 3 158 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95 775.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 890.00 | 164 250.00 | | 726 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 2 838.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 683.00 | 29 656.00 | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 040.00 | 292 519.00 | | 772 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 921.00 | 3 628 223.00 | | 3 930 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 040.00 | 292 519.00 | | 772 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 478.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -478.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 5 210.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 054.00 | 644 324.00 | | 217 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 122.00 | 139 799.00 | | 144 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 932.00 | 504 524.00 | | 72 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 768.00 | | 20 040.00 | 3 169 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 187 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 2 000.00 | 6 941.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | | 3 797.00 | 5 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 541.00 | | 16 243.00 | 3 164 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 946.00 | 1 756.00 | 4 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 946.00 | 1 756.00 | 4 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 956.00 | 478.00 | 234.00 | 12 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 956.00 | 478.00 | 234.00 | 12 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 993.00 | 493 993.00 | | 493 993.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 283 477.00 | 283 477.00 | | 283 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 726 890.00 | 726 890.00 | | 726 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 601.00 | 796 601.00 | | 796 601.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 040.00 | 772 040.00 | | 772 040.00 |