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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 4 248.00 | 896.00 | 5 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 164 541.00 | | 3 164 541.00 | 3 164 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 169 768.00 | 4 331.00 | 3 165 437.00 | 3 169 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
110 Total général Actif | 3 632 554.00 | 4 331.00 | 3 628 223.00 | 3 632 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 586 981.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 504 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 335 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 628 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
242 Autres charges externes. | 8 718.00 | 6 761.00 | | 8 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 253.00 | 11 784.00 | | 10 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 39 314.00 | 38 995.00 | | 39 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 1 241.00 | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 335.00 | 130 781.00 | | 131 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 666.00 | 7 220.00 | | 6 666.00 |
280 Produits financiers | 506 323.00 | 270 992.00 | | 506 323.00 |
294 Charges financières | 2 776.00 | 5 126.00 | | 2 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 1 250.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 2 005.00 | | 5 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 504 524.00 | 269 830.00 | | 504 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 162 883.00 | | | 3 162 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 478.00 | | | 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |