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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 1 441.00 | 1 439.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 445.00 | 77 798.00 | 56 646.00 | 134 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 237.00 | 79 239.00 | 1 260 998.00 | 1 340 237.00 |
BT Marchandises | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BZ Autres créances | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CF Disponibilités | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 813.00 | | 270 813.00 | 270 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 051.00 | 79 239.00 | 1 691 812.00 | 1 771 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309.00 | 1 384.00 | | 5 309.00 |
DG Autres réserves | 100 871.00 | 26 294.00 | | 100 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 277.00 | 78 502.00 | | 57 277.00 |
DL TOTAL (I) | 363 457.00 | 306 180.00 | | 363 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 437.00 | 1 172 007.00 | | 1 107 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 811.00 | 61 703.00 | | 57 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 894.00 | 162 254.00 | | 126 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | 57 555.00 | | 36 212.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 354.00 | 1 453 873.00 | | 1 328 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 812.00 | 1 760 053.00 | | 1 691 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 388.00 | | | 1 335 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 430.00 | 20 809.00 | | 58 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 430.00 | 20 809.00 | | 58 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 149.00 | 67 888.00 | 482 865.00 | 1 107 149.00 |
VI Groupe et associés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 819.00 | 92 209.00 | 610.00 | 92 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 354.00 | 289 093.00 | 482 865.00 | 1 328 354.00 |