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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 2 492.00 | 553.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 252.00 | 123 158.00 | 30 094.00 | 153 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 060.00 | 125 651.00 | 1 236 410.00 | 1 362 060.00 |
BT Marchandises | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 616.00 | | 202 616.00 | 202 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 677.00 | 125 651.00 | 1 599 026.00 | 1 724 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 624.00 | 11 483.00 | | 13 624.00 |
DG Autres réserves | 258 863.00 | 218 182.00 | | 258 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066.00 | 42 822.00 | | 54 066.00 |
DL TOTAL (I) | 526 553.00 | 472 487.00 | | 526 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 206.00 | 933 577.00 | | 855 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 171.00 | 26 891.00 | | 16 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | 140 000.00 | | 152 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 745.00 | 33 925.00 | | 39 745.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | 795.00 | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 473.00 | 1 135 187.00 | | 1 072 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 026.00 | 1 607 673.00 | | 1 599 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 425.00 | | 12 635.00 | 1 349 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 662.00 | | 12 635.00 | 143 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 533.00 | 6 117.00 | | 119 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 533.00 | 6 117.00 | | 119 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 013.00 | 274 617.00 | 313 706.00 | 831 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
VP Divers | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 309.00 | 72 699.00 | 610.00 | 73 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 473.00 | 516 077.00 | 313 706.00 | 1 072 473.00 |