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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 2 726.00 | 320.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 052.00 | 129 602.00 | 24 450.00 | 154 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 860.00 | 132 327.00 | 1 230 533.00 | 1 362 860.00 |
BT Marchandises | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BZ Autres créances | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 578.00 | 132 327.00 | 1 620 251.00 | 1 752 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 328.00 | 13 624.00 | | 16 328.00 |
DG Autres réserves | 310 225.00 | 258 863.00 | | 310 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 460.00 | 54 066.00 | | 74 460.00 |
DL TOTAL (I) | 601 013.00 | 526 553.00 | | 601 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 405.00 | 855 206.00 | | 783 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 159.00 | 16 171.00 | | 39 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 713.00 | 152 839.00 | | 161 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 39 745.00 | | 34 961.00 |
EA Autres dettes | | 8 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 238.00 | 1 072 473.00 | | 1 019 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 251.00 | 1 599 026.00 | | 1 620 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 060.00 | | 800.00 | 1 362 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 297.00 | | 800.00 | 156 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 651.00 | 6 677.00 | | 125 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 651.00 | 6 677.00 | | 125 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 397.00 | 276 410.00 | 321 928.00 | 757 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 473.00 | 95 863.00 | 610.00 | 96 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 238.00 | 538 252.00 | 321 928.00 | 1 019 238.00 |