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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 817.00 | 1 063.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 545.00 | 96 232.00 | 37 313.00 | 133 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 337.00 | 97 049.00 | 1 242 289.00 | 1 339 337.00 |
BT Marchandises | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BZ Autres créances | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
CF Disponibilités | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 743.00 | | 290 743.00 | 290 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 081.00 | 97 049.00 | 1 693 032.00 | 1 790 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 173.00 | 5 309.00 | | 8 173.00 |
DG Autres réserves | 155 284.00 | 100 871.00 | | 155 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 091.00 | 57 277.00 | | 24 091.00 |
DL TOTAL (I) | 387 549.00 | 363 457.00 | | 387 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 545.00 | 1 107 437.00 | | 1 051 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 371.00 | 57 811.00 | | 53 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 036.00 | 126 894.00 | | 171 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | 36 212.00 | | 29 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 483.00 | 1 328 354.00 | | 1 305 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 032.00 | 1 691 812.00 | | 1 693 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 237.00 | | | 1 340 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 239.00 | 19 709.00 | 1 900.00 | 79 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 239.00 | 19 709.00 | 1 900.00 | 79 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 036.00 | 171 036.00 | | 171 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 771.00 | 69 506.00 | 490 278.00 | 1 040 771.00 |
VI Groupe et associés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
VP Divers | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 981.00 | 123 371.00 | 610.00 | 123 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 483.00 | 334 219.00 | 490 278.00 | 1 305 483.00 |