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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 1 948.00 | 1 097.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 617.00 | 117 585.00 | 23 032.00 | 140 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 425.00 | 119 533.00 | 1 229 892.00 | 1 349 425.00 |
BT Marchandises | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 781.00 | | 217 781.00 | 217 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 207.00 | 119 533.00 | 1 607 673.00 | 1 727 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 483.00 | 9 377.00 | | 11 483.00 |
DG Autres réserves | 218 182.00 | 178 171.00 | | 218 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 822.00 | 42 116.00 | | 42 822.00 |
DL TOTAL (I) | 472 487.00 | 429 665.00 | | 472 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 577.00 | 974 392.00 | | 933 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 891.00 | 48 342.00 | | 26 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 000.00 | 154 315.00 | | 140 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | 36 374.00 | | 33 924.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 187.00 | 1 213 424.00 | | 1 135 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 673.00 | 1 643 089.00 | | 1 607 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 334.00 | | 3 092.00 | 1 346 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 621.00 | | 2 042.00 | 141 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 1 050.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 536.00 | 5 998.00 | | 113 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 536.00 | 5 998.00 | | 113 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 749.00 | 72 870.00 | 305 694.00 | 902 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 216.00 | 62 606.00 | 610.00 | 63 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 187.00 | 305 308.00 | 305 694.00 | 1 135 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |