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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 366 200.00 | 66 627.00 | 299 573.00 | 366 200.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 215.00 | 66 627.00 | 299 588.00 | 366 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
072 Créances – Autres | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
084 Disponibilités | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 895.00 | | 205 895.00 | 205 895.00 |
110 Total général Actif | 572 110.00 | 66 627.00 | 505 483.00 | 572 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 501.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 796.00 | | | 250 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 797.00 | | | 250 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
242 Autres charges externes. | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 476.00 | | | 199 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 070.00 | | | 13 070.00 |