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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 530 760.00 | 221 654.00 | 309 106.00 | 530 760.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 140.00 | 221 654.00 | 309 487.00 | 531 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 899.00 | | 219 899.00 | 219 899.00 |
072 Créances – Autres | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
084 Disponibilités | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 606.00 | | 375 606.00 | 375 606.00 |
110 Total général Actif | 906 746.00 | 221 654.00 | 685 093.00 | 906 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 592.00 | | | 296 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 845.00 | | | 312 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
242 Autres charges externes. | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 355.00 | | | 245 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 140.00 | | | 524 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 194.00 | | | 4 194.00 |