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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 848 310.00 | 340 976.00 | 507 334.00 | 848 310.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 690.00 | 340 976.00 | 507 714.00 | 848 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 293.00 | | 246 293.00 | 246 293.00 |
072 Créances – Autres | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
084 Disponibilités | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 455.00 | | 330 455.00 | 330 455.00 |
110 Total général Actif | 1 179 146.00 | 340 976.00 | 838 169.00 | 1 179 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 615 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 311.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 317 650.00 | | | 317 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 140.00 | | | 531 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 850.00 | | | 317 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 300.00 | | | 7 300.00 |