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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 523 760.00 | 200 073.00 | 323 687.00 | 523 760.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 140.00 | 200 073.00 | 324 067.00 | 524 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 625.00 | | 161 625.00 | 161 625.00 |
072 Créances – Autres | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
084 Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 658.00 | | 211 658.00 | 211 658.00 |
110 Total général Actif | 735 798.00 | 200 073.00 | 535 725.00 | 735 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 569.00 | | | 256 569.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 592.00 | | | 256 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
242 Autres charges externes. | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 605.00 | | | 404 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 378.00 | | | 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 021.00 | | | 13 021.00 |