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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 404 560.00 | 125 413.00 | 279 147.00 | 404 560.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 605.00 | 125 413.00 | 279 192.00 | 404 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 914.00 | | 135 914.00 | 135 914.00 |
072 Créances – Autres | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
084 Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 911.00 | | 149 911.00 | 149 911.00 |
110 Total général Actif | 554 516.00 | 125 413.00 | 429 103.00 | 554 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 883.00 | | | 260 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 883.00 | | | 260 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
242 Autres charges externes. | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 414.00 | | | 206 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 215.00 | | | 366 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 971.00 | | | 12 971.00 |