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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 188.00 | 6 301.00 | 33 887.00 | 40 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 737.00 | 12 214.00 | 50 523.00 | 62 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 049.00 | 24 547.00 | 197 502.00 | 222 049.00 |
BT Marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 076.00 | 24 547.00 | 231 529.00 | 256 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -87.00 | | | -87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 529.00 | | | 231 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 479.00 | | | 286 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 412.00 | | | 256 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 773.00 | | 6 276.00 | 215 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 649.00 | | 6 276.00 | 96 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 778.00 | 16 769.00 | | 7 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 10 737.00 | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
VI Groupe et associés | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193.00 | | | 193.00 |
ST Autres comptes | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YT Sous‐traitance | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 015.00 | | | 71 015.00 |