| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 280.00 | 41 491.00 | 20 789.00 | 62 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 323.00 | 85 917.00 | 126 407.00 | 212 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 269.00 | 127 408.00 | 364 862.00 | 492 269.00 |
BT Marchandises | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 889.00 | | 194 889.00 | 194 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 158.00 | 127 407.00 | 559 751.00 | 687 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
DL TOTAL (I) | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 886.00 | | | 296 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 757.00 | | | 416 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 751.00 | | | 559 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 757.00 | | | 416 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FD Production vendue biens | 791 268.00 | | 791 268.00 | 791 268.00 |
FG Production vendue services | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 587.00 | | 793 587.00 | 793 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 057.00 | | | 844 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 219.00 | | | 776 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 921.00 | | 12 348.00 | 479 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 345.00 | | 12 258.00 | 262 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 576.00 | | 90.00 | 38 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 992.00 | 33 416.00 | | 93 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 992.00 | 33 416.00 | | 93 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 886.00 | 296 886.00 | | 296 886.00 |
VI Groupe et associés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 757.00 | 416 757.00 | | 416 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
YT Sous‐traitance | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 651.00 | | | 255 651.00 |