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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 864.00 | 18 450.00 | 29 414.00 | 47 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 675.00 | 44 622.00 | 158 053.00 | 202 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 367.00 | 73 385.00 | 404 982.00 | 478 367.00 |
BT Marchandises | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | 1 549.00 | 4 511.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 537.00 | 1 549.00 | 42 988.00 | 44 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 904.00 | 74 933.00 | 447 971.00 | 522 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 504.00 | | | 232 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 876.00 | | | 352 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 971.00 | | | 447 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 876.00 | | | 352 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 923.00 | | 650 923.00 | 650 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 923.00 | | 650 923.00 | 650 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 072.00 | | | 652 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 478.00 | | | 616 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 611.00 | | 229 563.00 | 292 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 807.00 | 478 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 807.00 | 250 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 89 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 080.00 | | 140 265.00 | 154 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 217.00 | | 298.00 | 38 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 157.00 | 38 347.00 | 6 119.00 | 41 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 157.00 | 28 034.00 | 6 119.00 | 41 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
VI Groupe et associés | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 876.00 | 352 876.00 | | 352 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
ST Autres comptes | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
YT Sous‐traitance | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 613.00 | | | 175 613.00 |