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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 188.00 | 10 320.00 | 29 869.00 | 40 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 737.00 | 19 194.00 | 43 543.00 | 62 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 093.00 | 29 513.00 | 186 580.00 | 216 093.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | 1 549.00 | 1 373.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 889.00 | 1 549.00 | 33 340.00 | 34 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 982.00 | 31 062.00 | 219 920.00 | 250 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 920.00 | | | 219 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 287 506.00 | | 287 506.00 | 287 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 506.00 | | 287 506.00 | 287 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 827.00 | | | 287 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 253.00 | | | 269 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 049.00 | | 76.00 | 222 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 216 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 032.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 092.00 | | 76.00 | 23 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 547.00 | 10 998.00 | 6 032.00 | 24 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 10 998.00 | | 18 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VI Groupe et associés | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 366.00 | 166 366.00 | | 166 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 505.00 | | | 505.00 |
ST Autres comptes | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
YT Sous‐traitance | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 569.00 | | | 81 569.00 |