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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 087.00 | 28 622.00 | 26 465.00 | 55 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 258.00 | 65 370.00 | 141 888.00 | 207 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 921.00 | 93 992.00 | 385 930.00 | 479 921.00 |
BT Marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 417.00 | 93 992.00 | 513 426.00 | 607 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
DL TOTAL (I) | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 901.00 | | | 263 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 124.00 | | | 404 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 426.00 | | | 513 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 124.00 | | | 404 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 616 700.00 | | 616 700.00 | 616 700.00 |
FG Production vendue services | -126.00 | | -126.00 | -126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 575.00 | | 617 575.00 | 617 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 564.00 | | | 650 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 882.00 | | | 607 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 367.00 | | 11 867.00 | 478 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 313.00 | 479 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 313.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 539.00 | | 11 806.00 | 250 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 515.00 | | 62.00 | 38 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 385.00 | 30 920.00 | 10 313.00 | 73 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 30 920.00 | | 63 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 901.00 | 263 901.00 | | 263 901.00 |
VI Groupe et associés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VP Divers | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124.00 | 404 124.00 | | 404 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803.00 | | | 803.00 |
ST Autres comptes | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
YT Sous‐traitance | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ZE Dividendes | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 907.00 | | | 188 907.00 |