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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 569.00 | 29 089.00 | 119 480.00 | 148 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 236.00 | 29 089.00 | 337 147.00 | 366 236.00 |
BT Marchandises | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CF Disponibilités | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 199.00 | | 225 199.00 | 225 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 435.00 | 29 089.00 | 562 346.00 | 591 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
DL TOTAL (I) | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 101.00 | | | 389 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 346.00 | | | 562 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 373.00 | | 2 085 373.00 | 2 085 373.00 |
FG Production vendue services | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 084.00 | | 2 086 084.00 | 2 086 084.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 089.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 104.00 | | | 2 086 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 859.00 | | | 2 047 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 366 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 6 863.00 | 496.00 | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 804.00 | 36 870.00 | 194 934.00 | 231 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 353.00 | 39 190.00 | 2 163.00 | 41 353.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 101.00 | 193 671.00 | 195 430.00 | 389 101.00 |