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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 402.00 | 91 899.00 | 67 503.00 | 159 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 106.00 | 91 899.00 | 285 206.00 | 377 106.00 |
BT Marchandises | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BZ Autres créances | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CF Disponibilités | 176 529.00 | | 176 529.00 | 176 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 956.00 | | 343 956.00 | 343 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 061.00 | 91 899.00 | 629 162.00 | 721 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 039.00 | 1 913.00 | | 6 039.00 |
DG Autres réserves | 114 709.00 | 36 332.00 | | 114 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 644.00 | 82 503.00 | | 46 644.00 |
DL TOTAL (I) | 302 393.00 | 255 748.00 | | 302 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 375.00 | 194 934.00 | | 157 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | 22 056.00 | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 864.00 | 111 839.00 | | 122 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766.00 | 32 433.00 | | 20 766.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | 16 459.00 | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 769.00 | 377 720.00 | | 326 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 162.00 | 633 469.00 | | 629 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 654.00 | 220 345.00 | | 207 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 599.00 | | 2 449 599.00 | 2 449 599.00 |
FG Production vendue services | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 398.00 | | 2 450 398.00 | 2 450 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 953.00 | 9 100.00 | | 14 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 904.00 | 49.00 | | 12 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 904.00 | 49.00 | | 12 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 904.00 | 3 493.00 | | -12 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 24 804.00 | | 9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 402.00 | 2 302 904.00 | | 2 450 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 758.00 | 2 220 401.00 | | 2 403 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 644.00 | 82 503.00 | | 46 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 322.00 | 784.00 | | 376 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 106.00 | | | 377 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 402.00 | | | 159 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 652.00 | 750.00 | | 158 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | 34.00 | | 1 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 375.00 | 38 260.00 | 119 115.00 | 157 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 678.00 | 59 975.00 | 1 704.00 | 61 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 769.00 | 207 654.00 | 119 115.00 | 326 769.00 |