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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 652.00 | 60 062.00 | 98 590.00 | 158 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 322.00 | 60 062.00 | 316 260.00 | 376 322.00 |
BT Marchandises | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 174 528.00 | | 174 528.00 | 174 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 209.00 | | 317 209.00 | 317 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 531.00 | 60 062.00 | 633 469.00 | 693 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DG Autres réserves | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 503.00 | 38 245.00 | | 82 503.00 |
DL TOTAL (I) | 255 748.00 | 173 245.00 | | 255 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 934.00 | 231 804.00 | | 194 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 056.00 | 15 000.00 | | 22 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 839.00 | 108 759.00 | | 111 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 433.00 | 26 178.00 | | 32 433.00 |
EA Autres dettes | 16 459.00 | 7 359.00 | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 720.00 | 389 101.00 | | 377 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 469.00 | 562 346.00 | | 633 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 345.00 | 193 671.00 | | 220 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 210.00 | | 2 296 210.00 | 2 296 210.00 |
FG Production vendue services | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 097.00 | | 2 297 097.00 | 2 297 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 100.00 | 6 000.00 | | 9 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 6 621.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 6 626.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | -6 626.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 8 945.00 | | 24 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 904.00 | 2 086 104.00 | | 2 302 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 401.00 | 2 047 859.00 | | 2 220 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 503.00 | 38 245.00 | | 82 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 236.00 | | 10 085.00 | 366 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 569.00 | | 10 083.00 | 148 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 3.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 089.00 | 30 973.00 | | 29 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 089.00 | 30 973.00 | | 29 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 934.00 | 37 559.00 | 157 375.00 | 194 934.00 |
VI Groupe et associés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 531.00 | 36 450.00 | 2 081.00 | 38 531.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 720.00 | 220 345.00 | 157 375.00 | 377 720.00 |