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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 636.00 | 155 730.00 | 4 905.00 | 160 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | 493.00 | 2 078.00 | 2 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 984.00 | 156 223.00 | 224 761.00 | 380 984.00 |
BT Marchandises | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | 401 604.00 | | 401 604.00 | 401 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 769.00 | | 547 769.00 | 547 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 753.00 | 156 223.00 | 772 530.00 | 928 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 887.00 | 8 372.00 | | 9 887.00 |
DG Autres réserves | 187 807.00 | 159 021.00 | | 187 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 148.00 | 30 302.00 | | 86 148.00 |
DL TOTAL (I) | 418 842.00 | 332 694.00 | | 418 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 142.00 | 119 115.00 | | 80 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 603.00 | 4 103.00 | | 44 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 325.00 | 127 459.00 | | 156 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 460.00 | 22 344.00 | | 72 460.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 15 459.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 688.00 | 288 480.00 | | 353 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 530.00 | 621 174.00 | | 772 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 040.00 | | 2 708 040.00 | 2 708 040.00 |
FG Production vendue services | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 636.00 | | 2 709 636.00 | 2 709 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 633.00 | 2 809.00 | | 9 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 633.00 | 2 809.00 | | 9 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 632.00 | -2 809.00 | | -9 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | 5 638.00 | | 28 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 690.00 | 2 480 149.00 | | 2 720 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 542.00 | 2 449 847.00 | | 2 634 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 148.00 | 30 302.00 | | 86 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 380.00 | 2 604.00 | | 378 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 984.00 | | | 380 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 636.00 | 2 571.00 | | 160 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | 33.00 | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 951.00 | 32 272.00 | | 123 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 951.00 | 32 272.00 | | 123 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 142.00 | 39 701.00 | 40 441.00 | 80 142.00 |
VI Groupe et associés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 733.00 | 44 956.00 | 1 778.00 | 46 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 688.00 | 313 247.00 | 40 441.00 | 353 688.00 |