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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 036.00 | 159 934.00 | 9 102.00 | 169 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 1 402.00 | 4 294.00 | 5 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 511.00 | 161 336.00 | 231 175.00 | 392 511.00 |
BT Marchandises | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CF Disponibilités | 394 468.00 | | 394 468.00 | 394 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 517.00 | | 527 517.00 | 527 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 028.00 | 161 336.00 | 758 692.00 | 920 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 9 887.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 270 342.00 | 187 807.00 | | 270 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 492.00 | 86 148.00 | | 73 492.00 |
DL TOTAL (I) | 492 334.00 | 418 842.00 | | 492 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 441.00 | 80 142.00 | | 40 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 603.00 | 44 603.00 | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 188.00 | 156 325.00 | | 154 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 967.00 | 72 460.00 | | 46 967.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 358.00 | 353 688.00 | | 266 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 692.00 | 772 530.00 | | 758 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 577.00 | -185.00 | 2 699 392.00 | 2 699 577.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 177.00 | -185.00 | 2 701 992.00 | 2 702 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 9 633.00 | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 414.00 | 9 633.00 | | 6 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 414.00 | -9 632.00 | | -6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 28 642.00 | | 24 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 112.00 | 2 720 690.00 | | 2 709 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 620.00 | 2 634 542.00 | | 2 635 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 492.00 | 86 148.00 | | 73 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 130.00 | 9 121.00 | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 984.00 | | 11 527.00 | 380 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 207.00 | | 11 525.00 | 163 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 2.00 | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 223.00 | 5 113.00 | | 156 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 223.00 | 5 113.00 | | 156 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VI Groupe et associés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 209.00 | 40 430.00 | 1 779.00 | 42 209.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |