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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 858.00 | 540 889.00 | 853 969.00 | 1 394 858.00 |
AP Constructions | 467 585.00 | 454 335.00 | 13 250.00 | 467 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 002.00 | 725 578.00 | 193 424.00 | 919 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 443.00 | 1 856 008.00 | 1 123 435.00 | 2 979 443.00 |
BT Marchandises | 768 083.00 | 134 191.00 | 633 893.00 | 768 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269 928.00 | 272 282.00 | 4 997 646.00 | 5 269 928.00 |
BZ Autres créances | 4 623 987.00 | | 4 623 987.00 | 4 623 987.00 |
CF Disponibilités | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 021.00 | | 735 021.00 | 735 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 417 278.00 | 406 473.00 | 11 010 805.00 | 11 417 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 396 721.00 | 2 262 481.00 | 12 134 241.00 | 14 396 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DG Autres réserves | 3 287 178.00 | | | 3 287 178.00 |
DH Report à nouveau | -305 866.00 | | | -305 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 924.00 | | | 359 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 261.00 | | | 3 586 261.00 |
DP Provisions pour risques | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 664.00 | | | 3 698 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 437.00 | | | 2 541 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
EA Autres dettes | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346 655.00 | | | 1 346 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 212.00 | | | 7 753 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 241.00 | | | 12 134 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 753 212.00 | | | 7 753 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 014 143.00 | | 15 014 143.00 | 15 014 143.00 |
FG Production vendue services | 11 790 762.00 | | 11 790 762.00 | 11 790 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 804 905.00 | | 26 804 905.00 | 26 804 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 125 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 028 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 805 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 705.00 | |
GE Autres charges | | | 719 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 407 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600 794.00 | | | 600 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 949.00 | | | -80 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 170 823.00 | | | 27 170 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 810 899.00 | | | 26 810 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 924.00 | | | 359 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 339.00 | | | 283 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 664.00 | 3 698 664.00 | | 3 698 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 010.00 | 816 010.00 | | 816 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 773.00 | 667 773.00 | | 667 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346 655.00 | 1 346 655.00 | | 1 346 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 941 486.00 | | | 4 941 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 442.00 | | | 328 442.00 |
VB T. V. A. | 296 609.00 | | | 296 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 782 319.00 | | | 3 782 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 673.00 | | | 505 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 021.00 | | | 735 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691 728.00 | 10 691 728.00 | | 10 691 728.00 |
VW T.V.A. | 941 297.00 | 941 297.00 | | 941 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 212.00 | 7 753 212.00 | | 7 753 212.00 |